公司組織財務相關人員檢查路橋房產公司資金管理情況 |
| 發(fā)布日期：2017-08-21 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司組織財務相關人員檢查路橋房產公司資金管理情況
8月18日,公司財務結算中心、計財部相關人員對路橋房產公司財務管理、資金運營情況進行檢查與交流。
圖為公司組織財務相關人員檢查現(xiàn)場
檢查中，相關人員重點對財務數(shù)據(jù)統(tǒng)一口徑填報、銀行賬戶開立、工程臺賬等方面進行抽查，實地盤點現(xiàn)金庫存數(shù)與賬面結存數(shù)是否相符，并分別從銀行UK、財務印章保管等安全角度、賬戶資金留存、銀行賬戶開設等方面進行重點檢查。 財務人員通過調取會計憑證抽查了上半年資金收支明細，重點抽查、核對了大額工程款項支付明細及相關合同等，其中，天和壹號工程款已支付二審結算總金額的98%，泰和中央山公館支付合同總金額的85%左右。經查，所有支付手續(xù)符合相關規(guī)定。 檢查中，兩方財務相關人員就股權轉讓過程中后續(xù)資料配合提供，完善、提高財務核算與分析能力等方面進行充分的溝通與探討。檢查人員對路橋房產公司簡潔、整齊的會計憑證賬冊印象深刻，了解到之前檢查交流過程中發(fā)現(xiàn)的一些細節(jié)問題也已落實改進。 財務結算中心 計財部
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